基金经理清仓应用软件股押注AI颠覆

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2月17日，Polar Capital基金经理Nick Evans提前清仓多数应用软件股，押注AI正加速颠覆行业。他管理的120亿美元全球科技基金，过去一年跑赢99%同行，五年内胜过97%对手。近期Anthropic推出Claude Cowork等AI工具，引发市场恐慌，iShares软件ETF（IGV）年内跌超21%，而半导体股因算力需求大涨。Evans直言：“应用软件正面临生存性威胁”，已抛售SAP、ServiceNow、Adobe、HubSpot等全部持仓，仅保留少量微软股票和看涨期权。

他判断，AI编程工具已能复制修改大量现有软件，老牌厂商不仅要对抗AI初创公司，还要与自建系统的客户竞争。目前基金七成重仓为半导体，头号持仓是英伟达，占比近10%；同时加码网络设备、光纤及数据中心能源基建。基础设施软件成新宠，Cloudflare、Snowflake、Datadog、Fastly股价集体飙升，后者单周暴涨113%。网络安全暂无直接冲击，但整体占比不足7%。Evans警告：多数应用软件公司难逃洗牌，投资者须迅速低配该板块——模型越强，颠覆越快。