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AI深度赋能债券市场全链条
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AI正加速渗透债券市场全链条。从国债做市到信用债分析，从利率预测到套利交易，银行、券商、基金、保险纷纷上线智能工具。工行用大模型覆盖500多个场景，“发仔”机器人自动询价报价，中信证券的Bond Copilot实现承销到交易全流程提效——商机识别准确率超95%，日报生成只需1分钟，运营效率提升三成以上。
不同债券品种催生定制化AI方案。利率债和国债期货因数据高频、规则清晰，率先跑通预测、套利与做市策略；城投债则侧重区域风险建模与信用因子挖掘。浙商固收数据显示，动量因子策略年化收益达5.15%，跑赢基准半个多百分点。但挑战仍在：非结构化数据难处理、算法“黑箱”影响风控、信息安全漏洞已引发监管处罚。技术落地越深，对数据质量、模型可解释性与复合人才的要求就越高。
