AI热潮催生“边缘赛道”投资新机遇

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AI投资热潮席卷全球，科技巨头的巨额投入让市场既兴奋又警惕。美国银行策略师提出一种“间接押注”AI的思路：不直接下注AI公司，而是瞄准那些在AI浪潮中受益却不属于核心科技板块的领域。这种“完美对冲”策略旨在抓住增长红利的同时规避高估值风险。当前纳斯达克100市盈率高达37倍，标普500也达22倍，盲目追高隐患不小。分析师建议选择高质量、具备增长潜力且与AI关联度适中的标的，避开波动最剧烈的中心地带。

电力需求激增成为AI扩张的副产品，电动汽车、建筑电气化和能源独立推动电网升级迫在眉睫。输电设备、储能系统和可再生能源开发商因此成为关键受益者。与此同时，铜、铝、锂、镍等金属因电气化基建迎来结构性需求增长，不再受短期周期左右。国防领域同样暗藏机遇，各国加大预算投入计算能力、人工智能算法和新材料研发，安全韧性正演变为长期趋势。这些边缘但紧密相关的赛道，正成为资本避虚就实的新战场。