CoreWeave深蹲蓄力迎AI爆发

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美股市场近期持续震荡，纳指与标普一度跌破关键支撑位，虽因国际局势缓和勉强回升，但整体疲态尽显。VIX恐慌指数在低位徘徊，如同悬顶之剑，提醒投资者保持谨慎。当前环境下，盲目追涨风险较高，多看少做成为主流策略。在此背景下，“美股最强50”系列聚焦兼具成长性与稳定性的优质标的，结合技术面与AI算法追踪趋势，每期涵盖市场回顾、个股深度研报与实盘汇总，为投资者提供清晰参考。

本期 spotlight 落在AI算力新星CoreWeave（CRWV）。这家专攻AI云基建的公司，手握556亿美元积压订单，客户囊括OpenAI、Meta、微软等科技巨头，却因数据中心电力交付延迟导致业绩指引微调，股价从高点回落超六成，现价89.8美元，估值仅为净资产一半。市场情绪过度放大短期扰动，忽视其长期逻辑：2.9吉瓦电力储备锁定未来扩张空间，NVIDIA Rubin平台首批合作方身份保障技术领先，EBITDA利润率高达61%，凸显盈利含金量。更关键的是，它不与客户竞争，专注“卖铲子”，粘性强、切换成本高，在AI推理与智能体爆发的前夜，正处爆发临界点。横向对比同行估值，CRWV涨幅明显滞后，补涨潜力值得关注。花旗给出135美元目标价，显示机构长期信心未减。黎明前最暗时刻，或正是布局良机。