迈克尔·巴里推四只被低估股

迈克尔·巴里，电影《大空头》原型人物之一，再度成为市场焦点。他在新入驻的Substack平台上线付费专栏“被解放的卡桑德拉”，分享自己长期持有的四只股票：露露柠檬、莫利纳医疗、Shift4 Payments和房利美。这些标的多为市值在20亿至120亿美元之间的中型股，过去一年股价普遍腰斩或大幅回落。其中前三家曾出现在其对冲基金Scion Asset Management的公开持仓中，而房利美因在粉单市场交易，此前未被披露。巴里强调，当前正是捡漏良机，不少优质公司因年末“粉饰报表”和“税损收割”遭错杀，价格极具吸引力。

作为深度价值投资者，巴里偏爱被冷落的低估值标的。露露柠檬和莫利纳医疗今年预期市盈率不足15倍，展现出较强安全边际。相比之下，房利美股价年内翻了两倍，受私有化预期推动。与此同时，他重申对AI泡沫的警告，直言英伟达如同互联网时代的思科，正处于炒作顶峰。他还猛烈抨击英伟达发给华尔街的回应备忘录，称其逻辑混乱、充满误导，读起来“几乎像一场骗局”。此前，其基金已在9月底建仓针对英伟达等AI巨头的看跌期权，押注泡沫破裂。