财经早报:A股三大指数集体高开 地产股走高 大消费全线拉升

安撕家 1121 0

①今日市场全天缩量调整,三大指数均小幅下跌,明日或将面临短线重要的方向选择。

②地产股遭遇集体杀跌,板块中近10只个股跌停,资金对于地产方向密集政策利好反馈边际递减,后续或将经历阶段性整理。

大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,芯片股延续反弹之势,光刻胶方向领涨,容大感光、格林达、晶方科技涨停。科创板次新股持续活跃,盛邦安全20CM3连板,清越科技涨停。医药股午后拉升,中药方向领涨,大理药业、龙津药业、华森制药等涨停。下跌方面,地产股集体调整,中华企业、首开股份等跌停。总体上个股跌多涨少,两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额8292亿,较上个交易日缩量1551亿,成交量连续大幅萎缩。

板块方面

光刻胶板块涨幅居前,其中容大感光20CM涨停,康鹏科技、波长光电涨超10%,格林达涨停,安集科技、盛剑环境、蓝英装备、南大光电等个股涨幅居前。从基本面而言,光刻胶是半导体制造的核心材料,其性能直接影响芯片性能和良率,此前长期被日美等部分企业所垄断,国产化率不足10%。而复盘国内光刻胶上市公司股价走势,半导体景气周期与产业国产化两大因素对股价影响大。故从当前节点来看,半导体行业景气度已处于历史底部区间的背景下,下游普遍预期在下半年迎来复苏。另一方面,随着半导体产业链国产化进程的加快,景气周期与光刻胶有望迎来发展新阶段。

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从市场角度而言,半导体作为人气板块,在本轮科技反弹行情落下帷幕之前仍有望反复活跃。但需注意的是,从当前半导体领涨方向与个股来看,多以短线题材标的为主,仍缺乏一个领涨中军型的个股。另一方面,由于半导体产业链容量较大,每日的领涨侧重也会有所不同,一味追涨的话不仅难以获得超额收益,还可能会承受补跌的风险。因此仍想参与的话,耐心等其分歧回踩后再寻低吸套利的机会为宜。

中药方向也在盘中震荡走高,其中大理药业、龙津药业、华森制药等涨停。数据显示,已有64家中药上市公司公布2023年上半年成绩单。近八成实现营收、净利润双升。不过,值得一提的是,在中药上市公司业绩普遍增长的态势下,其营业成本也随之“水涨船高”,逾八成营业总成本同比增长。据了解,为应对中药材涨价,有上市企业表示将加大中药材储备量,与此同时亦有多家上市药企积极布局中药材种植基地。不过需要注意的是,中药股今日午后的拉升本质上而言,仍或是热点轮动过程中的超跌反弹,在没有更多的驱动因素的背景下,其延续性或仍有待观察。

地产股遭遇跌停潮,中迪投资、渝开发、首开股份、中华企业等近10股跌停,保利地产、招商蛇口、金地集团等大市值个股同样跌超5%。但从消息面上却是利好不断,其中多头宣布落地“认房不认贷”政策,其中包含了广州、深圳两座一线城市。此外,已经有多家银行表态,准备存量房贷利率下调方案。

之所以消息面利好却导致市场负反馈,一方面是受到了边际效益递减的影响,部分资金对利好政策逐步趋于免疫,而对于此前那些埋伏性资金而言,更是将楼市利好的密集出台看作是获利了结的信号;而站在技术面来看,地产板块多数个股存在着套牢卖压,在市场增量资金不足的情况下,遇压再度回落也在情理之中。

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个股方面

个股方面,早盘盛邦安全20CM3连板,再度调到起市场对于科创次新的炒作情绪,截至收盘清越科技涨停,康鹏科技、慧智微、伟测科技等个股涨超7%。近期科创次新股的持续活跃,一方面是受益于周日证监会连续出台印花税、IPO节奏放缓、限制上市公司减持多项重磅规定。另一方面近期科创100ETF发行在即,有望吸引更多资金进入科创。此外,次新股由于没有过多的套牢卖压且自身高弹性较高,具有强贝塔属性,因此对于短线炒作资金更具吸引力。在本轮科技股反弹的过程中,该方向仍有望反复活跃,次新属性可视为后续择股的重要的加分项。

后市分析

截至收盘,沪指跌0.55%,深成指跌0.61%,创业板指跌0.69%。北向资金净卖出42.97亿元,其中沪股通净卖出21.44亿元,深股通净卖出21.52亿元。

今日是本月最后一个交易日,本月沪指跌超5%,创业板指跌6%,而北向资金单月累计减仓接近900亿元,单月净卖出额创历史新高。故站在中期的角度而言,目前市场处于震荡筑底的阶段,后续或仍将经历较长时间的反复。而站在短线的角度而言,大盘在连续两日的缩量回踩后,已下探至5日线附近,那么市场或将面临重要的方向选择,若想要延续反弹的话,明日市场便需一根放量长红去重新点燃市场做多热情。相反一旦明日延续弱势调整,并将5日线有效跌破的话,后续不排除进一步向下二次探底的可能。

站在盘面角度而言,虽然近期市场很多题材方向展开反弹,多数题材方向延续性均欠佳,市场热点也在科技股内部呈现快速无序轮动态势,或反映出本轮反弹行情多以短线资金所驱动的,当市场整体量能持续萎缩后,各题材之间的资金博弈仍将延续,故应对上降低预期,在热点轮动中去寻找短线套利的机会为主。

市场要闻聚焦

1、武汉官宣“认房不认贷” 9月1日起施行

武汉市住房保障和房屋管理局网站发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,通知提出,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)在我市申请贷款购买商品住房时,家庭成员在我市名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。本通知自2023年9月1日起施行,原有政策与本通知不一致的,以本通知为准。

2、荷兰光刻机出口管制明日生效,中荷是否有新的磋商结果?商务部回应

商务部8月31日下午举行例行记者会。有媒体提问,此前荷兰宣布实施半导体出口管制并将于9月1日正式生效,中荷双方对此事有没有更新的磋商结果?就此提问,商务部新闻发言人束珏婷表示,中国政府与相关国家在出口管制领域保持沟通交流,中方希望包括荷兰在内的各方,秉持客观公正立场和市场原则,遵守契约精神和国际规则,维护自由开放的国际贸易秩序,保障企业合法权益。

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