明星基金经理葛兰、蔡嵩松、谢治宇 “隐形重仓股”名单一览

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由于基金季报仅披露前十大重仓股,其余没进入前十大重仓股却进入上市公司前十大流通股东的“隐形重仓股”同样受到市场关注。

截至记者发稿,共有271家上市公司披露半年报,一批知名基金经理的“隐形重仓股”也随之浮出水面。

葛兰增持恩华药业等

中欧基金葛兰目前的管理规模达766.88亿元,在主动权益基金经理管理规模排名中仅次于张坤,排名第二。

近期多家医药公司披露半年报,部分公司前十大股东出现中欧医疗健康基金的身影。数据显示,今年上半年,中欧医疗健康增持了123.31万股恩华药业(002262),期末持股数增至1629.31万股;增持康缘药业(600557)38.10万股,期末持股数为795.19万股;新进持仓佛慈制药(002644)765.08万股,持股市值达9333.95万元。

与此同时,葛兰管理的中欧医疗健康基金减持了核酸检测相关股票诺禾致源363.60万股,期末持股数降至787.89万股;退出了佐力药业(300181)前十大流通股东名单,一季度末持股数为719.06万股。

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在基金季报中,葛兰表示,二季度医疗板块整体出现下跌,基金也受到重仓的医疗服务板块下跌影响,出现净值回撤,但增配的中药板块为组合贡献了部分正收益。操作层面,保持稳定的投资框架进行个股选择,在长期看好的核心创新药、创新器械、创新产业(300832)链、医疗服务、消费性医疗领域进行重点布局,医院端场景相关标的在二季度呈现出较高的投资价值。

展望2023年三季度,葛兰认为,医疗行业整体处于稳步恢复中,国内外的投融资环境也都在筑底。虽然宏观环境会对医疗行业产生一定程度影响,但优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化,而创新也依然是行业成长的最强动力。

在她看来,医疗板块的估值已经相对较低,且是较为典型的刚需行业,看好其长期投资价值。但二级市场的股价持续波动,特别是在深度调整的阶段,也让长期基本面投资理念面临挑战。相信从更长投资周期来看,对抗波动的相对更优策略是保持稳定的投资框架。

蔡嵩松继续重仓持有华大九天

因“手握半导体最锋利的矛”一战成名的诺安成长蔡嵩松,目前旗下仅剩诺安成长混合基金为自己管理。

诺安成长混合基金此前公布的二季报显示,蔡嵩松二季度减持了中微公司部分半导体行业相关股票,同时增持了圣邦股份(300661)等今年来跌幅较大的半导体行业相关股票。

值得注意的是,华大九天(301269)近期公布的半年报也出现了诺安成长混合基金的身影。二季度期间,诺安成长混合基金持有华大九天仓位不变,持股数仍为473.75万股。

蔡嵩松在基金二季报中指出,从2021年四季度开启的芯片产业下行周期,随着疫情落下帷幕,目前基本处于低位区间。产业端一季度库存水平接近正常,各厂商二季度毛利率水平见底。伴随着疫后经济恢复,未来需求端将对设计板块持续拉动。

同时,随着ChatGPT的问世,人工智能出现了突飞猛进的发展,蔡嵩松认为,从算法大模型持续迭代,到各种应用接入AI,再到算力芯片的突飞猛进,产业进展迅速。而算力几何级的增长和边缘侧硬件的拉动,都是未来芯片需求的重要增长。新需求将让芯片周期拐点提前到来。

谢治宇新进持仓中望软件

中望软件公布的中报显示,谢治宇管理的兴全合润混合基金新晋成为公司前十大流通股东,二季度末持股189.09万股,持股市值约2.74亿元。

今年上半年,随着ChatGPT4.0的发布和应用,人工智能在应用端的空间打开,服务器、算力、模型、芯片需求不断放大;上半年游戏版号增加,影视产品供应增加,结合人工智能助力游戏影视产出内容并降低成本,相关公司市值上涨。

谢治宇表示,基金上半年一方面关注与挖掘人工智能等新兴产业投资机会,另一方面持续跟踪周期、消费、医药、新能源等。基金总体维持较高的仓位,仍将以追求长期收益为主要目标,持续关注行业景气度、公司核心竞争力、商业模式、企业家精神等影响公司长期价值的因素,平衡好股价短期波动和公司长期投资之间的矛盾,以长视角继续寻找和持有具有良好投资性价比的公司。

朱少醒增持谱尼测试

朱少醒管理的富国天惠基金现身谱尼测试(300887)前十大流通股东名单中,比一季度末增加10万股。

富国天惠基金首次出现在谱尼测试的十大流通股名单里是在2022年四季度,当时朱少醒买入395.59万股,今年一季度加仓15万股,二季度加仓10万股,最新持有420.59万股。

富国天惠基金今年二季度对其多只重仓股进行了仓位调整,宁德时代(300750)、爱尔眼科(300015)、蓝晓科技(300487)、宁波银行等获增持,而迈瑞医疗(300760)、金域医学(603882)等被减持。

朱少醒表示,市场的整体估值处于长周期中很有吸引力的位置,当下权益市场处在较好的风险收益区间。投资者当前选择承受市场波动对应的预期回报水平是相当合适的。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的“石头”。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力,而是把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。

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