腾赚财经早报| 消费复苏概念全天强势 医药股资金回流 主线抱团行情何时休？

　　一、早间新闻

　　1、央行12日发布数据显示，11月我国社会***规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元;11月新增***币贷款1.21万亿元，同比少增596亿元;11月末，广义货币(M2)余额264.7万亿元，同比增长12.4%。

　　2、***发言人汪文斌12日证实，***副部长谢锋12月11日至12日在廊坊同来访的美国官员举行会谈。双方一致认为会谈是坦诚、深入、建设性的，同意继续保持沟通。

　　3、***12日回应***在世贸***起诉美滥用出口管制措施限制芯片等产品贸易称，希望美方放弃零和博弈思维，及时纠正错误做法，停止扰乱芯片等高科技产品贸易，维护中美正常经贸往来，维护全球芯片等重要产业链***链稳定。

　　4、***联防联控机制12日发布通知，明确医疗机构可通过互联网诊疗平台，为出现新冠肺炎相关症状的患者在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。

　　5、***卫健委12日印发新冠病毒感染者居家指引(第一版)。其中指出，感染者严格***非必要不外出，拒绝一切探访，如就医等特殊情况必需外出时做好个人防护，规范佩戴N95/KN95颗粒物防护口罩，避免乘坐公共交通工具。

　　二、股市复盘

　　大盘全天弱势震荡，创业板指领跌。盘面上，大消费板块逆势活跃，酒店旅游方向领涨，西安饮食、西安旅游、三特索道涨停。养殖股集体走强，正邦科技、华统股份、巨星农牧等涨停。医药股早盘调整午后持续反弹，资金抄底迹象明显，维康药业、多瑞药业、振东制药均20CM涨停。下跌方面，信创概念股陷入调整，***网、太极股份等大跌。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8164亿，较上个交易日缩量934亿。

　　截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.05%。北向资金全天净卖出9.47亿元，其中沪股通净卖出11.36亿元，深股通净买入1.89亿元。

　　指数端来看，今日三大股指再度全线走低，其中沪指虽然较为顽强，但在延续震荡走低结构下，后续回踩20日均线的概率进一步提升。回到盘面上来看，市场上绝大多数的赚钱效应均集中消费以及医药这两大方向，但遗憾的是在存量博弈下指数已无法与其形成共振。因此在资金抱团效应的背景下，当前市场的结构性分化或将延续，应对上拥抱主流为宜，如畏惧追高的投资者，不妨先行观望，耐心等待新一轮的赚钱周期的到来再行进场。

　　三、产业信息

　　1、***：12月1日-12日，全网揽收量同比上升5.6%。12月12日，***邮政、快递企业共揽收邮(快)件4.53亿件，与2021年“双12”基本持平。进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，单日揽收量保持在3.6亿件以上。

　　2、TrendForce：三季度，全球智能手机市场出货量为2.89亿部，环比下降0.9%，同比减少11%。预计iPhone市场份额将从三季度的17.6%升至四季度的24.6%，这将有助于苹果Q4超越三星，成为全球智能手机市场份额第一。

　　乘联会***长崔东树：***乘用车市场价格段结构走势是持续上行，高端车型***提升明显，中低价车型销量减少。5万元以下车型的销量占比目前仅有4%，较2020年的占比持续上升。

　　四、公司要闻

　　1、亚马逊：除了取消发出去的offer和上个月开启的裁员外，正将一些应届毕业生的入职日期推迟大约六个月。亚马逊最基层的一系列职位也受到了影响，而到目前为止，裁员主要集中在人力资源等部门。

　　中新网：美国最大的两家零售连锁药店CVS和Walgreens就阿片类药物达成总额为107亿美元的跨州和解协议。未来15年内，CVS将支付50亿美元，Walgreens将支付57亿美元。两家公司被要求监督、并阻止那些可疑的处方。

　　五、热点机会

　　1、出行链方向，其中西安旅游、三特索道、山西路桥、富临运业、湖南投资涨停，中青旅、曲江文旅、众信旅游、江西长运、海汽集团等个股涨幅居前。东方证券近期研报表示，1)从节奏来看，预计在经历一段“疫情适应期”后，行业将走向持续快速复苏，直至恢复至疫情前的水平。元旦和春运将是判断后续恢复进程的关键节点;2 )从空间来看，供给确定性大幅降速，叠加近年来头部航线经济舱全价票大幅提升，最终为行业票价弹性构筑了极佳的外部环境，业绩弹性可期。

　　2、免税零售方向，其中人人乐6连板，步步高、西安饮食、步步高、大连友谊等个股涨停。随着防疫政策的不断优化流量复苏有望提振可选消费，再结合各地派发消费券等促消费的举措，免税零售方向有望打响消费需求复苏的第一枪。考虑国内市场复苏进度，预计2025年国内免税市场规模近2000亿元。回归市场角度来看，零售分支属于消费板块中弹性较高的方向，在“人人乐”、“西安饮食”等人气高标不断向上开拓市场空间的背景下，对于零售板块而言或存在低位补涨的机会。

　　3、医药方向再度活跃，振东制药、维康药业、多瑞医药获20CM涨停，新华制药、贵州百灵、太龙药业、赛隆药业、哈药股份、东北制药涨停，香雪制药、上海凯宝、亨迪药业等涨超15%。在早盘阶段医药方向一度陷入分歧整理，但午后随即资金大规模回流医药方向。可以看到作为目前市场最为***的抱团板块，当其在盘***现回调时，始终具有较强的承接动能。故以目前的资金认可度来看，本轮抗病毒的主线行情或仍将延续。但需留意随着医药内部赚钱效应的不断扩散，个股或将持续分化，在短线分歧整理过程相对逆势活口个股是后续关注的重点。

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