腾赚财经早报|新能源板块领跌两市 本轮赛道股行情就此终结?

一、早间新闻

　　1、国家能源局近日召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会。会议要求，大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资。

　　2、国家药监局附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。

　　3、央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，支持盘活文化和旅游企业资产。

　　4、国办同意建立数字经济发展部际联席会议制度。联席会议由国家发展改革委等20个部门组成，主要职责为统筹推动数字经济重大工程和试点示范，协调推进数字经济领域重大政策实施。

　　5、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文称，由于猴痘传播方式限制，猴痘疫情不会在我国造成大规模流行。

　　二、股市复盘

　　三大股指集体下挫，最终沪指缩量跌0.6%，创业板跌幅跌超1%险守2700点。盘面上，赛道股集体下挫，前期强势的风光储以及汽车产业链领跌两市，其中大金重工、赣能股份、宝馨科技、祥鑫科技、广东鸿图等多只高位人气股跌停。另一方面猴痘病毒防治概念凭借消息面的刺激午后进一步发酵，华仁药业、亚太药业拉升封板。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额8622亿，较上个交易日缩量792亿。板块方面，猴痘防治概念、家居、房地产、电池回收等板块涨幅居前，下跌方面，钒电池、光伏、汽车整车、电力设备跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌0.6%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.18%。北向资金全天净流出33.9亿元;其中沪股通净流出11.7亿元，深股通净卖出22.2亿元。

　　由于主要是赛道股集体下挫，故创业板在三大股指中跌幅居前。可以看到的是，创业板自进入7月以来始终呈现区间震荡走势，虽然期间没有出现爆量破坏性下跌，但整体来看跌多涨少，并且整体重心逐步下移，中期趋势也呈现出较为明显的疑虑。

指数层面后续先行关注7月13日的回调低点2674.一旦再度将其有效跌破，那么创业板将正式呈现“高不过高，低破前低”的下降波浪结构，在此结构下后续的回调整理的时间与空间或将进一步拉长，需留意相应的仓位控管。但目前创业板并不具备较大的杀跌动能，并且市场仍具一定的承接力度，即使再度进入阶段性整理，也大概率不会再复刻今年2~4月这样单边杀跌走势，耐心等其回调止稳后，选择景气循环依旧向好，成长确定性较高的个股进行低吸，就中长期的角度而言，机会仍大于风险。

　　三、产业信息

　　1、证券日报：年初以来，硅料价格涨势凶猛，硅片价格也随之上涨，有不少中小企业不得不停工停产。双碳目标下，在光伏行业加速发展的同时，产业链不平衡的问题逐渐显现。业内称，光伏产业链上游的硅料、硅片在下半年甚至明年年初都将处于供不应求、价格上涨的状态。

　　2、央视网：受新冠肺炎疫情影响，长江干线51艘省际旅游客船从2021年11月起陆续停航。随着疫情形势的好转和暑期旅游黄金季的到来，省际旅游客船从6月19日开始陆续复航，截至目前，已有34艘省际旅游客船恢复营运，恢复营运率达67%。

　　3、工信部：上半年，三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据等新兴业务，上半年共完成相关业务收入1624亿元，同比增长36.3%。其中云计算和大数据收入同比增速分别达139.2%和56.4%，数据中心业务收入同比增长17.3%，物联网业务收入同比增长26.9%。

　　四、公司要闻

　　1、苹果：7月29日-8月1日，部分商品可享150元到600元不等的优惠。其中购买iPhone 13系列，可节省600元;购买iPhone 12或iPhone 12 mini，可省500元。据悉，该活动与其他各类优惠不可共享，并且每位顾客每个产品类别限购2件。

　　2、粤水电：公司与四川省达州市宣汉县人民政府签订四川白岩滩水库抽水蓄能电站项目招商引资协议，拟100亿元投建白岩滩水库抽水蓄能电站项目，项目预计装机容量120万至160万kW。

　　3、正邦科技：本次断料主要受6月猪价低迷及疫情因素影响，公司资金相对紧张，截至7月初因物流配送与饲料厂的协调问题导致少部分区域出现了偶发性断料现象，该小范围的断料情况不会影响公司的正常生产经营活动，截至目前已通过资源协调得到解决。

　　五、热点机会

　　1、昨日市场最为引人关注自然是赛道股全面大幅下挫，其中前期强势的风电、光伏、汽车产业链均跌幅居前，并且人气高标纷纷上演放量杀跌的戏码，短线出现明显的退潮疑虑。出现上述情形一方面是，自4月底反弹以来，风光储以及汽车产业链等新能源赛道方向本就是本轮反弹中涨幅最大的方向，其中板块内部不乏几倍股的身影，累积的大量的获利卖压的同时，整体估值也来至相对高位。再者随着近期指数陷入震荡整理阶段，部分资金选择集中抱团高位人气股，也使得高位股情绪变得愈发脆弱。一旦抱团资金有所松动，在恐高情绪的影响自然会很容易引发集体下挫。

　　故在此背景下今日走势较为关键，想要扭转昨日颓势，今日就需要迎来强修复。而一旦今日再度弱势下跌，那么赛道方向后续所面临的疑虑将进一步加剧。当然在前期资金深度介入的背景下，短线出现反抽修复的概率依旧不低，届时在资金已然退潮的背景下，再有弹高时站在风险控制的一方更为稳妥。不过较好的是，由于赛道方向景气度的延续，本轮回调整理的时间可能不会太长，相关核心标的短线风险完全释放后，仍是后续值得关注的市场重点。

　　另外需要注意的是，在赛道集体回调的背景下，资金再度开始积极尝试其他方向，凭借猴痘防治这一热点医药集体获得资金的回流，而受近期要召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”的消息的刺激，地产产业链也在盘中较为活跃，而酿酒与零售方向也在盘中出现异动，标志着消费方向也开始慢慢受到市场的重视。因此后续关注的重点便在上述风格方向之中，能够走出延续性的板块。

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