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美股芯片股急跌，资金大幅撤离
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7月美股芯片股开局不利，费城半导体指数单日跌近5%，自6月高点回落超15%。尽管年初至今仍涨约75%，但资金面已悄然转向——截至6月24日当周，半导体主题基金遭遇110亿美元净流出，创本世纪单周新高。此前两周还狂揽120亿美元流入，情绪切换之快，可见一斑。
AI驱动的资本开支仍在加码，美银预测2027年全球云与AI基建支出将逼近1.5万亿美元。投行纷纷上调目标价，美光、英伟达、闪迪预期涨幅均超30%。但部分个股股价已逼近12个月目标价中位数，上涨空间被提前透支。空头仓位升至三年高位，盈利增速明年起明显放缓，叠加利率与地缘风险，芯片股正从“信仰驱动”回归“业绩检验”。周期未消失，只是拉得更长。
