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公募重仓TMT创历史新高
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科技板块仍是公募基金重仓核心。通信行业持仓占比飙升至13.1%，配置系数达3.34倍，双双刷新历史纪录；光通信主题配置热度更猛，系数突破5倍。电子虽小幅回落至21.7%，仍稳居行业第一，中际旭创、宁德时代、新易盛包揽前十大重仓前三。TMT整体持仓37%，远超2015年互联网行情与2022年新能源峰值。传媒、计算机则持续被冷落，持仓均处历史低位。
能源安全主线悄然升温。电力设备加仓明显，持股比例升至12.8%，电池与电网设备成主力；传统能源也获补仓，石油石化、煤炭持股分别增0.6和0.3个百分点。银行、地产链部分品种小幅回流，钢铁因扭亏预期配置系数冲至历史97%分位。医药生物边际回暖，重点加码生物制品、CXO和耗材，体外诊断、原料药等则遭减持。消费与非银持续承压，家电、汽车接近标配，白酒持仓已近历史底部，保险配置跌至1%。
