AI热潮退潮科技股重挫

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AI热潮退潮，科技股首当其冲。Anthropic更新Claude、研究机构预警就业危机、连英伟达超预期财报都压不住恐慌——软件板块遭遇重击，投资者纷纷撤出。市场焦点正从“AI能做什么”转向“AI会毁掉什么”，抛售情绪蔓延至私人信贷领域。Blue Owl暂停赎回、摩根大通戴蒙喊出“蟑螂论”，银行在杠杆贷款和CLO业务中埋下的隐患，正被重新审视。

物理AI悄然崛起，仓储自动化、无人搬运车、移动机器人成新战场。花旗预测，仅仓储自动化市场2029年就将突破1120亿美元。这波浪潮既催生机遇，也放大威胁：工业、交运等周期股看似避险，实则更易被颠覆；消费必需品估值虚高，“无AI风险”成了新泡沫。软件公司两极分化加剧——Expensify、Monday这类缺乏数据壁垒的SaaS厂商，可能被整合或淘汰。AI不赚钱的争论还在继续，而真正的风暴，或许才刚刚掀开一角。