文章来源：
腾赚网
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 wulanwray@foxmail.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
基金经理清仓应用软件股押注AI冲击
96
0
2月17日，Polar Capital基金经理Nick Evans提前清仓多数应用软件股，押注AI冲击正加速行业洗牌。他管理的120亿美元全球科技基金过去一年跑赢99%同行，五年内击败97%对手。近期Claude Cowork等AI工具崛起，iShares软件ETF（IGV）年内跌超21%，而半导体板块因算力需求逆势大涨。Evans认为，写文档、管薪资这类应用软件首当其冲——AI编程工具已能复制修改大量现有软件，老牌厂商不只被初创公司围攻，更面临客户自建系统抢生意的双重压力。他仅保留少量微软仓位和看涨期权，其余如SAP、ServiceNow、Adobe、HubSpot全部退出。
基金前十大重仓七席是芯片公司，英伟达占近10%；其余布局集中在网络设备、光纤、数据中心能源基建。Evans同时加仓基础设施软件，买入Cloudflare、Snowflake，Datadog和Fastly股价近期分别涨12%和113%。网络安全板块暂未受AI直接威胁，但整体占比不足7%。他警告：多数应用软件公司难逃淘汰，投资者须迅速低配该领域——模型越强，颠覆越快。
