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AI冲击软件股基金经理大举清仓
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2月17日，Polar Capital基金经理Nick Evans提前清仓多数应用软件股，押注半导体与AI基建。他管理的120亿美元科技基金过去一年跑赢99%同行，五年内胜过97%。近期Claude Cowork等AI工具冲击市场，iShares软件ETF年内跌超21%，而英伟达成最大持仓，占比近10%。Evans已甩掉SAP、ServiceNow、Adobe等全部应用软件头寸，仅保留少量微软和看涨期权。
AI正从底层改写规则——编程工具能复制修改现有软件，客户转而自建系统降本，老牌厂商腹背受敌。现金流压力随之而来：股价下跌逼管理层加发现金薪酬，收购AI初创又拖累财务。Evans转投基础设施软件，增持Cloudflare、Snowflake，Datadog单周涨12%，Fastly翻倍。网络安全暂无直接威胁，但整体占比不足7%。他警告：应用软件洗牌才刚开始，多数公司恐如千禧年初的报纸业，一溃千里。
