合晟资产回应踩雷万科债净值跳水

近期，以稳健著称的百亿债券私募合晟资产遭遇重大回撤，旗下多只纯债策略产品净值出现“断崖式”下跌，单周跌幅超过4%，导致今年以来的累计收益几近归零。这一异常波动打破了市场对其“低风险、稳收益”标签的预期，引发投资者广泛关注与担忧。

据《每日经济新闻》记者以投资者身份向合晟资产求证，公司相关人士明确回应称，此次产品大幅回撤的直接原因确系持有万科债券。导火索源于11月26日万科公告拟对“22万科MTN004”20亿元中期票据进行展期，消息一出，市场恐慌情绪迅速蔓延，相关债券价格在12月初连续暴跌，部分万科境内债单日跌幅甚至超过30%。

作为长期聚焦高等级信用债的头部私募，合晟资产此次踩雷暴露出其在信用风险甄别和持仓集中度管理方面可能存在疏漏。尽管公司表示已着手优化投资组合，但短期内净值修复难度较大，也给其他固收类资管产品敲响了警钟：在当前市场环境下，即便是被视为“安全垫”的纯债策略，也需警惕信用下沉与个券集中带来的潜在风险。