科创50指数月涨28%创新高

8月科创板行情圆满收官，科创50指数月内累计上涨28%，最终收于1341.31点，创下三年来新高。市场中涌现出一批“牛股”，其中并购重组概念股开普云以147.9%的涨幅拔得头筹。开普云股价飙升源于一则并购公告，公司计划收购南宁泰克半导体有限公司股权，意在补齐AI基础设施领域的高性能存储短板，完善AI软硬件一体化布局。

半导体、光通信等AI硬件方向在涨幅榜中占据多数席位，寒武纪、东芯股份等行业龙头表现亮眼，CPO概念股德科立、铜缆高速连接概念股华丰科技、PCB概念股南亚新材等也纷纷上榜，涨幅均超50%。寒武纪以110.36%的月涨幅超越贵州茅台，成为新“股王”，市值高达6243亿元。公司上半年营收同比大增40倍，预计全年营收将达50亿至70亿元。AI硬件公司普遍受益于人工智能算力需求的增长，南亚新材指出，AI应用兴起和数字基建力度加大，正推动硬件需求上升。国金证券认为，芯片国产替代趋势不可逆转，国产算力供应链厂商将持续受益。

榜单中也不乏创新药械个股的身影，赛诺医疗凭借神经介入耗材产品获得美国FDA突破性医疗器械认定，成为行业标杆，8月涨幅位居第二。公司上半年归母净利润同比增长近3倍。光大证券表示，医疗器械行业需求显著改善，高端影像设备、手术机器人等领域有望快速发展。此外，浙海德曼、影石创新等公司也因机器人、消费电子等热门概念上榜。浙商证券认为，科创板的泛次新股特性使其产业分布具备鲜明的时代感，AI和创新药等产业逐步进入景气释放阶段，推动科创板整体盈利改善。当前科创板行情呈系统性演绎特征，投资者可重点关注AI和创新药等主线赛道的龙头公司，结合远端次新选股策略进行配置。