腾赚财经周刊| 月度级别行情将现!A股重回7月初高点?关注这三条主线

安撕家 759 0

  一、早间新闻***

  1、沪深交易所决定进一步扩大***融券标的股票范围,深市将注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只,沪市将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只。

  2、针对近日有媒体报道“境内交易所窗口指导券商、基金交易”,上交所和深交所均于22日给出回应称,该消息不属实。

  3、据法新社报道,德国***朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布,他将于下月初率团访华。

  4、最新获悉,科创板做市有望10月底前实施。已获批14家做市券商预备工作进展顺利,展业流程临近收尾,已换领证券期货业务许可证、制***市策略、建仓同步进行。

  5、根据***网站显示,10月21日晚间,上交所7只增强策略ETF集中上报。这是继沪市首批4只产品上市满8个月后,基金管理人再次密集布局相关产品。

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  二、宏观经济

  1、中泰证券:12月美联储或放缓加息。美联储正考虑缩小12月加息幅度至50基点,但2023年的终点利率或将提高,而这一观点与美联储戴丽的表态相呼应。欧央行鹰声嘹亮,已有至少6位欧央行管委明确支持月底再加息75个基点。欧元区经济领先指标持续下行,缺经济景气指数屡创新低,指向欧元区经济衰退或已近在咫尺。

  2、参考消息:英国《卫报》援引英国能源监管机构数据报道,英国有超过200万户家庭拖欠电费。截至6月底,英国有234.75万户家庭没有支付电费,185.86万户没有支付煤气费。据悉,这两个指标在三个月内增长了约四分之一,自2020年底以来增长了近三分之二。

  三、市场观点

  1、海通证券:新能源和数字经济等成长板块弹性或更大

  以披露预告/快报的公司为样本,22Q3科创板业绩表现亮眼,盈利增速继续提升。结构上***强者恒强,消费小幅改善,低碳经济景气度维持高增,数字经济业绩增速依然较高。稳增长、保交楼政策落地有望催化四季度的第二波机会,新能源和数字经济等成长板块弹性或更大。

  2、国泰君安:聚焦能源与科技 掘金自主安全主题

  全球宏观风险持续抬升,投资应聚焦确定性,自主安全主题确定性强,具备中***配置价值。能源、科技的自主化是自主安全主题的两大投资主线。

  自主安全主题推荐:1、能源工程/开发 2、能源装备 3、能源输送 4、军工装备/材料 5、半导体装备/材料 6、国产软件。

  四、总结

  部分指标显示市场已经显现偏底部特征,当前市场整体估值较低,关注后续催化剂。我们认为虽然当前市场仍担忧局部疫情对消费扰动、***投资与***偏弱、海外衰退可能影响***出口以及地缘局势所带来的影响,但国内政策仍在积极发力稳增长,***币兑美元汇率虽有波动但也接近历史低位,当前资产价格已经隐含了相对悲观的预期。市场转机需要关注后续主要矛盾缓解及更多潜在的催化剂,即前期的政策发力向实体经济传导能否更加顺畅,尤是国内的***和消费等领域等的政策支持对于主要矛盾的改善成效仍能否体现、海外紧缩和地缘风险的影响出现明显缓解等。

  中期来看,***内需潜力大、当前政策约束相对少、***与挖潜空间足,只要政策及时适度发力,从6-12个月的角度市场机遇大于风险。结构上,以稳为主,低估值或具备政策支持的偏低估值的板块是配置的重点,成长板块经历前期调整后关注结构性机会。

  建议在配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。成长板块当前整体预期不算低、仓位依然相对重,系统性配置机会可能还需要观察,自下而上把握结构性机会,战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及***稳增长等方面的进展。三季报业绩披露高峰期,关注业绩可能超预期的细分领域。

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