每日跟盘 | 风电、交运板块走高，板块轮动加快，该调仓吗？

【市场热点】

A股午盘丨创业板指大跌2.4% 赛道股持续回调

三大指数早盘震荡下挫，截至午盘，创业板指跌2.4%，沪指跌1.01%，深成指跌1.68%。赛道股持续回调，新能车全产业链、半导体、CRO领跌；发改委盘中频发利好，公路、基建、水利逆势走强；钒电池概念继续大涨，攀钢钒钛、河钢股份涨停。

水利多项指标创历史新高，这一板块迎来长期投资机会

7月12日早盘，水利板块大幅拉升，截至10点55分左右，湖南发展、合众思壮涨停，深城交涨逾14%，其余多股纷纷跟涨。水利部副部长魏山忠11日表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。此前，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，在大基建板块，重点强调推进水利、交通和市政管廊建设。兴业证券认为，水利建设是基建投资重点领域，融资力度持续加大。全年水利投资有望超年初预期，成为今年稳增长的重要支撑。

国家公路网规划发布，交运板块应声大涨

交运板块盘中快速拉升，山西路桥、山西长运、山东高速、湖南投资等涨停。消息面上，国家发改委印发《国家公路网规划》，提出到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。中邮证券表示，随着疫情冲击逐步收敛，保通保畅政策推行，公路货运能力逐步释放，而铁路货运随着下游复工复产推进，且进入夏季用煤旺季，仍有进一步走高趋势。

风电板块大幅走高 大金重工逼近历史高点

风电板块盘中走高，大金重工、恒润股份双双涨停，广大特材、天顺风能、振江股份、海力风电等纷纷大幅冲高。

A股开盘：沪指低开0.19% 大金融板块普涨

三大指数开盘走势不一，沪指低开0.19%，深成指平开，创业板指涨0.05%。新能源产业链继续回调，逆变器、锂电股跌幅居前；水电、基建持续活跃，大金融板块普涨。

【各方论市】

中报预增资源股名单出炉 煤炭 有色金属行业均有八成以上个股业绩预增

袁强：风格分化将延续 回调上车选成长
国泰君安袁强认为，海外衰退隐忧下，A股相对优势明显，风格分化将延续，回调上车选成长。赛道股与成长股有望走出超额收益。行业研读：海外能源价格有所调整，但煤价明显止跌转涨。国内动力煤旺季开启，焦煤有望底部回暖。

最强赛道下跌重创A股 是修正还是反弹结束？
国泰君安：往后看，接下来并非从成长切换到价值，风格分化还会延续，建议在回调中选择与经济、政策、海外流动性相关度较低且具有相对独立景气的成长板块。中信建投：近期中报预告季展开，业绩将有较强分化，行情从β转向α。重点关注行业：新能源、食品饮料、农林牧渔、化工、军工、医疗等。

【个股观察】

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【盘前有料】

桂浩明：7月高位调整属正常现象 建议回调后逢低建仓 | 财经夜行线>>点击观看

昨日三大指数全线下跌，新能源、汽车、疫后复苏等前期大家看好的板块今天都比较弱势。对此，申万宏源首席市场专家桂浩明认为7月高位调整属正常现象，建议回调后逢低建仓。

业内：天齐锂业自身调整因素为重 多头分歧明显 | 财经夜行线​​​​​​>>点击观看

天齐锂业的下跌，令市场再次审视锂矿以及新能源板块的估值。对此专家认为，天齐锂业股价本来就具有调整的需要，消息面上的影响或许只是一个契机，而本次事件也反映出机构在新能源赛道行情上的分歧明显。

盘前必读丨美股全线收跌，赣锋锂业拟重金收购锂盐湖资产

中信证券：市场行情步入关键时间窗口，今年中报季是近年来宏观经济数据最弱并且上市公司业绩分化最大的时期，三因素共同导致短期市场波动加大；同时经济仍处于快速恢复的过程中，月度级别的估值修复行情基调仍未变化；结构因素占主导，中报持续高景气和出现拐点的行业是最重要的配置线索。整体而言，预计行情节奏趋缓，围绕成长制造、医药和消费轮动重估，建议继续均衡配置。

中原证券：受食品价格上涨影响，国内通胀有所上行，工业品价格则继续回落。政策强调稳经济、保财力。美国就业数据强劲，7月大概率加息75个基点。国内市高位震荡，建议关注农林牧渔、医药、电力等行业。

国金证券：应该关注猪周期重启节奏、成本端涨价压力扩散。PPI回落幅度延续低预期、主因国际大宗商品涨价支撑，机构认为应该关注上游涨价传导。