每日跟盘 | 赛道股全面活跃，汽车产业链和光伏股是否仍可中期做多？

【市场热点】

A股午盘丨沪指涨0.17% 元宇宙概念表现活跃

截至午间收盘，沪指涨0.17%，深成指涨0.13%，创业板指跌0.24%。旅游餐饮板块强势领涨，中药、元宇宙、消费电子板块表现活跃，钒电池、钛白粉、煤炭、锂电股调整。

利好消息来袭，元宇宙概念集体走高，主力抢筹龙头近10亿元

上海市发布培育“元宇宙”新赛道行动方案。提出到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。国金证券指出，虽然元宇宙的商业模式仍在探索之中，但基于计算和传输的新一代ICT商业基础设施投资机会已经显现。海量的数据计算、传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，在5/6G网络、云计算、边缘计算、计算机视觉、机器学习、传感技术、区块链等领域带来广泛的技术迭代机会。

钒电池概念大幅回调，攀钢钒钛大跌逾7%，后市怎么走？

7月8日，钒电池概念早盘大幅回调。截至10点35分左右，5连板攀钢钒钛大跌逾7%，易成新能、金浦钛业、银龙股份、新天绿能、金岭矿业等多股跟跌。对于后市走势，国泰君安证券指出，“双碳”背景下，与清洁能源匹配的储能行业将迎来快速发展。钒电池以其自身安全、环保、超长循环次数等特性，在新的政策背景下，将成为电化学储能的重要组成部分。光大证券指出，全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点，是目前商业化较为成熟的液流电池，在长时储能领域大有可为。钒电池在储能领域空间广阔，首次给予钒行业“增持”评级。

A股开盘丨三大指数集体高开 旅游餐饮板块走强

 三大指数集体高开，沪指涨0.47%，深成指涨0.48%，创业板指涨0.67%。旅游餐饮、油气、煤炭、航运股走强，教育、白色家电、军工、电子身份证概念调整。

【各方论市】

汽车产业链再掀涨停潮 新能源主线发力 赛道股王者归来？>>点击观看

中信证券：新能源板块将进入新一轮创新迭代周期，中国供应链具备全球竞争力，具有产能、技术、成本、客户等优势，预计将充分享受行业增长红利，未来成长空间巨大。推荐具备全球竞争力的供应链优质企业。

17部门发布汽车促消费若干措施 汽车产业链再掀涨停潮>>点击观看

近日，商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费的若干措施》，围绕支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场等6方面提出12项政策措施。在昨天上午举行的国务院例行政策吹风会上，商务部副部长盛秋平表示，随着各项政策措施发力见效，汽车消费将持续回稳复苏，下半年汽车消费有望实现较快增长，为稳定宏观经济大盘发挥积极作用。A股市场上，汽车产业链再掀涨停潮。

银行板块估值复苏的行情预期渐浓 城商行业绩更受关注>>点击观看

日前，南京银行和苏农银行发布2022年半年度业绩快报，打响上市银行中期业绩预告头炮。这反映在上市银行板块，估值复苏的行情预期渐浓。进入7月，预计部分优质银行将发布中报业绩快报或业绩预告，有望修正市场对银行业绩的悲观预期，催化中报行情。

海外经济衰退预期升温 或通过三条路径影响A股>>点击观看

上海证券报报道，近期，全球大宗商品市场剧烈震荡，国际原油价格从高位回落至100美元/桶附近，铝、镍、锌等多个商品价格创下阶段新低。与此同时，美元指数大幅走强，创下自2002年底以来的新高。机构分析认为，美元走强、大宗商品大幅下挫的组合，反映出海外投资者对于海外主要经济体货币紧缩政策持续可能带来经济衰退的担忧。

黄俊：大盘在年线附近冲高受阻 震荡格局将加剧>>点击观看

海顺投顾黄俊认为，大盘在年线附近冲高受阻，震荡格局将加剧。主流资金继续加码赛道股，逢低布局潜力股。关注中报业绩超预期增长并估值合理的公司。行业研读：海上风电高景气，关注低估值高成长海缆公司。

【个股观察】

天齐锂业H股发行价确定 港交所年内最大IPO|予菲视点

在锂价迭创新高的当下，天齐锂业H股发行价最终以上限每股82港元确定下来，拟募资134亿港元成为香港联交所年内最大的IPO。据天齐锂业此前发布的H股招股说明书，本次全球发售H股总数为1.64亿股。其中，初步安排香港公开发售1641.24万股，约占全球发售总数的10%，国际发售其余90%。

年内首只新晋千元股诞生 禾迈股份两个月股价大涨2倍

昨天，市场新诞生一只千元股—— 禾迈股份，这也是今年年内首只新晋千元股。该股昨天收涨6.78%，股价达到1040元，成功跻身千元股阵营。目前A股市场千元股仅有两只，另一只是 贵州茅台。禾迈股份主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务。

券商晨会观点速递

①中原证券：A股市场估值处于历史底部，是战略布局的窗口期

中原证券表示，国内市场经过上半年的大幅回调，整体估值已经处于历史最低30%的水平，估值优势比较明显。央行保持相对宽松的政策，资金进入股市信心增强，公募基金发行已从冰点开始回升，杠杆资金重新增加，外资开始逐步回流，市场进入相对稳态。A股市场估值处于历史底部，是战略布局的窗口期。建议关注稳增长、涨价、科技以及业绩改善的行业。

②中泰证券：原油、大宗商品价格回落 中下游制造业或迎利润率预期改善契机

中泰证券最新研报表示，近期全球原油及其他大宗商品价格回落，其中对经济周期更敏感的原材料跌幅较大，或已初步反映全球需求趋弱带来的连锁反应。如果当下油价不再持续高企，PPI逆风不再，或意味着PPI下行将更加顺畅，PPI隐藏着上下游价格传导的关系，而原油价格作为贯穿石油化工产业链的重要线索，其价格的变动可通过产业链影响上下游利润的分配。因此，我们需要密切关注上游价格高点能否得到进一步确认，这对于此前受原材料涨价成本压制的中游制造业、交运等行业成本承压或将迎来缓解，利润率或将迎来预期改善契机。

③天风证券：看好稳增长、新能源和疫后复苏

天风证券指出，看好稳增长、新能源和疫后复苏。（1）“稳增长”：作为政策发力重点方向的新老基建有望持续受益，包括传统基建以及新基建的“数字经济”建设和“低碳经济”相关产业链；（2）“新能源”：新能源汽车政策刺激与补贴多措共举，销量验证下确定性较强，辐射影响下整车及零部件行业均有望充分受益；光伏、风电在新基建投资中占比较高，项目开支由政府主导，企业盈利有支撑，且海内外各国在经历了此轮商品强周期后能源转型均有加速，国内政策也有提振，国内外装机需求增长均有望提速；（3）“消费复苏”：汽车消费在相关政策刺激下或恢复最快，后续可以关注食饮、白酒、餐饮、酒店、旅游行业等。（4）军工和猪周期：军工的高景气有望持续；猪周期启动迹象边际显现。

④山西证券：中长期看有收获结构性行情的基础

山西证券指出，中长期看有收获结构性行情的基础，但短期来看，向上动力并不足，中美利差的收窄甚至倒挂可能不利于分母端，进而使A股承压，美股在后续过程中的承压下行、美国经济数据恶化、非美央行开启紧缩或会使市场风险偏好走低，进而进一步加剧A股下行压力。中长期看，经济复苏与企业盈利改善将为A股的反转行情提供“源头活水”，一方面，我国经济当前处于底部，并已出现边际改善的信号，而美国经济仍处于是否能够实现“软着陆”存疑的下行阶段，由此，中资资产的吸引力未来有望逐步走升；另一方面，伴随着疫情冲击退坡，企业盈利改善这个分子端的变化将转向利好A股。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的新能源和军工等板块。

【盘前有料】

杠杆资金重仓股曝光 盐湖股份居首

Wind统计显示，昨日共有1158只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有247只，共有16只融资净买入额超1亿元。盐湖股份获融资净买入居首，当日净买入9.39亿元。比亚迪、长安汽车、阳光电源获净买入居前，金额分别为3.94亿元、3.68亿元、3.47亿元。攀钢钒钛、航发动力、立讯精密遭净卖出居前，金额分别为1.51亿元、1.44亿元、1.42亿元。

权重发力创业板强势领涨 能否率先向上打开空间？>>点击观看

昨日指数全线回升，主板连续两天回踩20天线，沪指报收3364.40，涨幅为0.27%，休整后能否延续反弹？权重发力创业板强势领涨，创成指报收2849.71，上涨1.68%，能否率先向上打开空间？资金面上，昨日三市成交10533亿，北向资金全天净买入5.54亿元。主板缩量深股通流入偏多，深强沪弱格局会否延续？市场情绪明显回升，超2500只个股上涨，79家涨停，赚钱效应为57%，短期如何操作？

板块方面，汽车类、无人驾驶、新能源车、电气设备、储能等板块涨幅居前，医疗保健、CXO概念、医药等板块飘绿。哪些板块品种可逢低配置？盘面上，光伏、储能板块掀涨停潮，阳光电源封板，宝馨科技、英维克、金智科技等十余股涨停，禾迈股份大涨6.78%，报收1040元，成为继贵州茅台之后的第二只千元股，储能板块短期能否继续快速上行？汽车板块也不甘示弱，江铃汽车、福田汽车、安凯客车等多股涨停，金龙汽车，小康股份、江淮汽车等跟涨。赛道股全面活跃，汽车产业链和光伏股是否仍可中期做多？消费和医药股相对弱势，医疗相关板块领跌，迈瑞医疗、药明康德等个股跌幅超2%，是否仍有反弹行情？大宗商品价格持续下跌，将如何影响产业链表现？

创业板缩量上攻 市场继续强者恒强？>>点击观看

嘉宾乔蓉观点：

创业板反弹力度强于主板，市场震荡后仍将上行，重个股轻指数，赛道股是看点；回避近期热门股，资金有赶顶出逃迹象，调整仓位，关注低位赛道股。

嘉宾俞湧观点：

中期趋势维持上行，短期调整或是良机；观察北向资金动向，结合中报调仓换股；创业板中枢线争夺激烈，等待确认突破；价值股为底仓，成长股要注重内在价值；布局中报行情，等待关键位突破后入场。

主赛道股的上涨持续性如何？>>点击观看

昨天指数在汽车、新能源等赛道股大涨推动下上涨，大盘象征性调整结束了？央行连续四天地量逆回购，透露什么信号？吴文昶、顾勇菁之前认为市场会继续上涨，张秋觉得短线调整中长期看好，他们会维持这些观点吗？从近期盘面看，他们是否发现了新的值得关注的现象？

在消息面的刺激下，新能源、汽车等赛道股再度拉升大涨，连续调整几天之后的反弹有持续性吗？这一轮反弹，赛道股的估值修复情况如何了，基本面状况是否支持继续走高？汽车一体压铸概念股领涨汽车板块，这一产业的市场空间有多大，后市如何布局机会？