每日跟盘 | 半导体、风电逆势走强，中报行情如何布局？

【市场热点】

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风电板块早盘大涨 油气股领跌｜板块牛熊榜>>点击观看

午盘：沪指跌1.34%，煤炭、油气股重挫
A股早盘震荡走弱，沪指午盘跌1.34%，深成指跌1.08%，创业板指跌0.37%。半导体、汽车零部件、白色家电、机器人概念逆市走强，煤炭、油气、旅游餐饮、农业板块表现低迷。

半日主力资金加仓半导体，抛售煤炭、白酒股
主力资金早间净流入半导体、工业机械、汽车、消费电子等板块，净流出煤炭、银行、有色、地产、白酒等板块。具体到个股来看，北方华创涨超7%，获主力净流入16.62亿元居首；攀钢钒钛、中微公司、阳光电源分别获主力净流入9.42亿元、6.92亿元、6.47亿元；巨轮智能、比亚迪、大连重工均获主力加仓超5亿元。净流出方面，云天化跌超6%，遭主力净流出5.65亿元；特变电工、宝馨科技、贵州茅台均遭主力抛售超4亿元。

半导体板块强势反弹，主力净流入超48亿，调整结束了？ 

7月6日早盘，半导体及元件板块异动拉升，截至10:50左右，概伦电子20%涨停，拓荆科技、中微公司涨超15%，华亚智能、北方华创、瑞芯微等多股涨停。资金流向上，截至10:50左右，半导体板块获主力资金净流入超48亿元，其中，北方华创、中微公司、韦尔股份分别获净流入16.86亿元、5.43亿元、4.43亿元。

对于板块后期走势，国海证券表示，半导体行业确实面临了一定的困难，部分芯片需求出现了放缓，但并不意味着未来半导体行业就会开始衰退，半导体板块仍是当前值得关注的方向之一。天风证券认为，2022年预计部分材料公司将随着下游晶圆厂客户产能爬坡，全年四个季度呈现出订单持续环比增长的态势，国产材料公司预计会有越来越多的新产品导入新客户新产线，从而为公司带来新的增长曲线，看好半导体材料2022年的板块性机会。

中报行情启动 布局“业绩预增”正当时？| 财经头条>>点击观看

7月6日上午，A股开盘，三大指数涨跌互现，上证指数跌0.38%，深证成指跌0.29%，创业板指涨0.04%。板块方面，油气开采及服务概念、煤炭开采加工、猪肉概念领跌，钒电池、金属新材料板块领涨。热门股方面，中通客车竞价跌停，攀钢钒钛竞价涨停，浙江世宝竞价跌停。中报业绩成为近期市场投资主线之一，不少上市公司发布业绩预增公告后，股价应声大涨。分析人士表示，未来一段时间，A股将进入中报业绩预告密集披露期，市场有望围绕业绩主线展开结构性行情，新能源、高端制造、医药、资源品等值得关注。

反弹“急先锋”还能担当多久？ 新能源板块后市机构分歧加大>>点击观看

5月以来，新能源板块担当反弹“急先锋”。数据显示，截至7月5日收盘，5月以来新能源指数涨幅接近40%。机构对新能源板块后市也出现了严重分歧：看多者认为新能源车渗透率依旧较低，未来成长空间可观；看衰者则认为，新能源一枝独秀的表现很难持续，现阶段板块风险收益比较差。

煤炭龙头股再创新高 资金聚焦半年报业绩>>点击观看

煤炭板块昨日再度发力，产业龙头陕西煤业股价收涨4%，再创历史新高，今年以来累计涨幅扩大至88%。开源证券认为，今年第二季度，煤炭基本面由“供需双弱”逐渐向“供紧需增”转变，预计煤炭产量环比增长有限，进口煤数量和质量呈下滑趋势，煤价维持高位并环比上涨。在此背景下，主要煤企持续高盈利，煤企下半年业绩仍可期待。

细分领域投资机会丰富 公募上半年调研力度大增>>点击观看

今年上半年，公募基金公司调研A股上市公司达59158家(次)，同比增长123%。具体来看，公募对机械、电气设备、电子等细分领域“兴趣颇高”，对相关公司调研频繁。数据显示，公募基金所调研的上市公司涉及工业机械、电气部件与设备等诸多细分领域。其中，工业机械、电气部件与设备、电子元件细分领域获调研的上市公司最多。

价值风格关注度升温 机构建言后市均衡配置>>点击观看

近期部分机构对于价值风格板块的关注度不断升温，部分券商人士认为，需要均衡配置价值、成长风格板块。一些券商更是明确指出后市配置思路将出现偏移。从具体方向来看，医药板块以及以白酒、家电为代表的消费板块成为不少机构看多的主线。

【各方论市】

国盛证券：指数强势震荡 积极把握板块轮动机会>>点击观看

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刘芊：指数围绕着3400点震荡 未做出方向性选择|微策略>>点击观看

东北证券刘芊认为：指数围绕着3400点震荡，未做出方向性选择，倾向于控制仓位、滚动操作。关注消费、电力等低估值板块的机会。行业研读：关注电气设备

阮俊：新能源依然维持景气赛道 业绩和股价都迭创新高 |微策略>>点击观看

东方证券阮俊认为，沪指维持3400点小幅震荡，市场等待突破的选择，新能源依然维持景气赛道，业绩和股价都迭创新高。近期板块出现风化，中报业绩披露期产生机构调仓。

下一个超级赛道 钒电池为何能“异军突起”？>>点击观看

年内首现百亿爆款偏股新基金 牛市的气息来了>>点击观看

【个股观察】

浙江世宝 中通客车：停牌核查完毕 股票今日复牌>>点击观看

【券商晨会观点速递】

中原证券：短线关注医疗服务、电网设备、农牧饲渔以及部分周期行业的投资机会

中原证券表示，未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注医疗服务、电网设备、农牧饲渔以及部分周期行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

山西证券：侧重布局业绩成长稳定、具有补涨效应的大消费板块

山西证券称，中长期看，经济复苏与企业盈利改善将为A股的反转行情提供“源头活水”，建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，侧重布局业绩成长稳定、具有补涨效应的大消费板块，政策驱动下成长弹性更高的科技细分赛道龙头及业绩更具确定性的农业相关概念。

银河证券：玻璃市场需求有望企稳回升，浮法玻璃价格有提升空间

银河证券称，南方地区雨季对下游施工影响较大，浮法玻璃市场需求乏力，下游订单改善不明显，价格进一步下降，加上原燃料价格高位支撑，浮法玻璃厂亏损较大。供应方面，本周无产线变动，浮法玻璃供给保持稳定，企业库存压力继续加大，当前浮法玻璃企业库存处于高位，周内库存增长1.09%。期待地产政策发力后竣工端的恢复，预计后续玻璃市场需求有望企稳回升，浮法玻璃价格有提升空间。

中信证券：钠电池中期规模或达百亿

中信证券最新研报表示，钠电池对比锂电池各有优劣，此前因为能量密度受限和技术突破较慢导致商业化进度慢于锂电池。2020年以来，伴随储能需求加速和锂电池成本提升、供应链安全问题日益严重，钠电池获政策、产业、资本重点加持，预计商业化渐行渐至，中期规模或达百亿。重点关注产业链各环节龙头。

国盛证券：指数强势震荡，积极把握板块轮动机会

国盛证券指出，周二两市指数虽有调整，但抄底资金入场较为积极，使指数日内就有一定修复。因此，在市场未出现明显的调整信号，以及破坏当前多头结构前，可继续跟随市场做多，策略上可继续轻指数重个股，重点关注仍处低位且具有一定性价比的消费、医药等板块个股的低吸机会。

【盘前有料】

指数再次探底回升 反复震荡为哪般？>>点击观看

嘉宾白颖杰观点：

基金半年报收官，能源主题基金领跑市场，期权多方主导，谨防空方反扑，顺势而为，关注中报机会、关注煤炭板块的投资机会。

嘉宾阙广敏观点：

股指短线调整尚未结束，大盘下方支撑3300-3340点，关注中报业绩预增个股。

哪些板块出现交易拥挤的信号？>>点击观看

指数震荡，沪指盘中创出反弹新高，3400点附近已经横盘6个交易日，接下来大盘继续横盘震荡还是回调整固？两周之前，资深市场人士桂浩明认为市场将有调整，现在是否还谨慎看待行情？徐可继续看多市场吗？新能源产业链连续大涨之后，近期出现了分化，期权业资深人士余力将为我们从交易数据分析，本轮行情增量资金主要来自哪儿，哪些板块出现交易拥挤的信号。另外，7月行情徐徐展开，余力从期权角度如何判断7月行情，有什么好的投资策略吗？

7月份刚开始，不断有“风光电”板块的上市公司公布超预期的中报业绩预告，进而带动股价短线大涨，桂浩明、徐可怎么看新能源产业的中报业绩，投资者如何布局比较好？还有哪些行业中报可能超预期呢？

赚钱效应大幅回落 短期是否要适度减仓？>>点击观看

指数全线休整，沪指报收3404.03，跌幅为0.04%，创成指报收2825.13，下跌0.34%，双创指数震荡休整后能否延续反弹？指数新高后振幅明显加大，能否继续上行？短期是否要适度减仓？板块方面，钒电池、煤炭开采加工、磷化工等板块涨幅居前，家居用品、日用化工、酒店餐饮等板块飘绿。当前位置哪些板块品种仍能坚定持有？

中报行情能否持续演绎？钒电池概念走强，新天绿能、振华股份、攀钢钒钛、上海电气、金浦钛业涨停，上海电气、西子洁能等跟涨，是否可关注？赛道股继续弱势分化，光伏板块红盘，新能源车概念则下跌，调整后还有机会吗？