踏破门槛 超700家次机构调研这家公司!更爱还是新能源?机构这样说…

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  过去1个多月,市场反复震荡,上证指数围绕3000点大关展开拉锯战。在这一重大关口上,机构们都在干什么?

  10月是A股公司三季报密集披露期,因此,在过去的一个多月,机构们普遍都“泡”在三季报相关的 *** 会议中。

  机构调研数据显示,10月以来,有18家上市公司接待机构数量超过300家次,其中人气更高的是容百科技,在10月一共接待了726家次机构的调研,门槛都要被踏破了!

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  机构还是更爱新能源?

  新能源作为市场曾经的最热门品种,在过去的几个月的表现却不太亮眼,相关概念也是出现大幅下挫。

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  从前述表格不难发现,目前机构最热衷调研的仍是新能源赛道相关的公司,18家公司中有8家与新能源或新能源车相关,接待机构数量前4的更是全部与新能源相关。

  最多机构关注的是容百科技,近一个月接待的机构数量更是达到了726家次,参与调研的机构不仅包括国内各大券商、公募基金、私募基金,还包括大量海外机构。不过,从今年7月中旬的更高点至今,容百科技跌幅已超过46%。

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  在调研中,容百科技更是毫不迟疑地宣告自己在行业中的地位:“2022年前三季度,公司经营保持良好增长态势,收入和利润同比大幅增长。第三季度,公司出货量环比增长30%以上,市占率保持行业首位,成为全球首家单月销量破万吨的三元正极材料企业。”

  同时,容百科技对四季度充满乐观,并对自身技术路线高度看好,还涉及到近期高锂价下,钠离子电池的进展。容百科技表示,四季度下游市场进一步延续旺盛需求,预计高镍正极销量环比增长约60%,单吨盈利将恢复至前三季度的平均水平,公司在高镍方向积极的产能布局得到了市场的有效验证。高锂价背景下,公司推出战略级新品——钠电正极材料,钠电产业化将会显著缓解锂***链的紧缺状态。

  而在容百科技之后,高测股份接待机构调研的数量也是高达571家次,同时高测股份股价在近几个月中基本保持平稳,并未跟随市场大幅下挫。

  高测股份能够吸引如此多机构关注同样不意外,前三季度高测股份业绩极为亮眼。公司2022年前三季度实现营业收入21.90亿元,同比增长125.18%;实现归属于母公司所有者的净利润4.28亿元,同比增长283.89%;实现扣非后净利润4.16亿元,同比增长335.89%;基本收益1.88元/股,同比增长283.67%。

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  在调研中,高测股份也解释了业绩大涨的原因:2022年光伏行业景气度持续提升,下游硅片企业扩产项目顺利推进,公司产品竞争力持续领先,光伏切割设备订单大幅增加,金刚线产能及出货量大幅增长;硅片切割***服务各项目顺利推进,产能逐步释放,硅片切割***服务业务快速放量,规模效益初步显现;创新业务设备及耗材产品竞争力持续领先,碳化硅金刚线切片机市场需求激发,公司领先行业实现碳化硅金刚线切片机小批量***并逐步打开市场空间,助力创新业务领域切割设备及切割耗材***规模持续保持高速增长。

  而在10月以来的调研中,除了容百科技和高测股份等大热门外,医疗器械、国产软件、半导体、信创等概念同样备受机构关注。

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  数据显示,在申万三级行业下,医疗器械、软件开发以及其他化学制品最受机构关注,分别为2498家次、2298家次和2054家次。

  机构:逢低布局的机遇

  目前,市场仍在围绕3000点进行拉锯战,不少机构也认为当前市场下,不少优质标的已跌出了价值。从机构的调研重点来看,未来的市场主线也在清晰。

  对此,和聚投资认为,展望11月,内外因素都将整体趋好,内部因素更加明显。下阶段压制市场情绪的各方因素都在有所好转,市场行情可以期待。A股权益资产是目前更具投资价值的资产类别,而近期由于内外压力导致的大幅调整为逢低布局提供了机遇。“尤其是优质稀缺资产的价格由于非理性的下跌出现了更好的位置,可以趁机寻找未来的机会。从***布局的角度考虑,机会高于风险。兼顾成长性与确定性,长短结合,优中选优,依旧是更好的选择。”

  平安证券分析A股三季报业绩后指出,当前***业的重要性提升,景气度仍在上升阶段。从短期来看,汽车、电力设备及新能源、国防军工等新兴***业资本开支增速仍在抬升,显示行业预期向好,上游成本缓解也有助于行业利润率的释放。从中***来看,未来新兴***是我国经济的主要转型方向,电力设备及新能源、国防军工、半导体、计算机、机械设备等板块或维持高景气。

  同时,东方证券表示,后市不必悲观;今年四季度到明年上半年A股市场,可以积极做多。基本面方面,三季报利润增速继续修复,工业、消费、公用事业等中下游板块的增速回升,贡献度提升。对应到行业配置,在总量层面机会不大的情况下,更应该以结构性的机会为主,注重在经济预期较差情况下基本面确定性强、估值合理的方向。具体而言:一是业绩预期稳健的国防军工板块;二是自主可控、***安全、促进内需等政策确定性强的方向,主要为半导体、信创、医药、机床和新材料等高端***;三是受益于上游涨价压力缓解的电力板块。

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标签: 新能源

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