腾赚财经早报|高位股午后集体跳水,炸板率超60%!A股怎么了?

安撕家 235 0

一、早间新闻

  1、佩洛西搭机离开台湾,外交部发言人华春莹8月3日用“四个严重”形容其窜访。华春莹称,佩洛西众议长不顾中方的强烈反对和严正交涉,执意窜访中国台湾地区,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定,严重冲击中美关系的政治基础,严重侵犯中国的 *** 和领土完整,严重破坏台海和平稳定,向“ *** ”分裂势力发出严重的错误信号。

  2、浙江省义乌市昨日10时至21时在集中隔离点、重点人员检测中发现33例初筛阳性人员,经复核为阳性。义乌决定对市内全域开展全员核酸检测。

  3、国家电网8月3日对外披露,随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进,到年底前,国家电网预计再完成近3000亿元电网投资。届时在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

  4、澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业8月2日进行了新一轮锂精矿拍卖,拍卖收盘价为6350美元/吨,较7月13日的成交价上涨162美元/吨,涨幅为2.6%。

  5、据乘联会初步统计,7月乘用车市场零售176.8万辆,同比增长17%,环比上月下降9%。

  二、股市复盘

  大盘全天冲高回落,三大指数午后跳水翻绿,创业板指领跌。盘面上,军工股全天强势,长城军工等多股涨停。半导体板块午后走强,大港股份涨停。下跌方面,赛道股午后迎来调整,多只高位股跳水,德联集团等多股跌停,此外两市炸板率高达63%。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额11150亿,较上个交易日缩量662亿。板块方面,军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前,一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。

  截止收盘,沪指跌0.71%,深成指跌1.14%,创业板指跌1.86%。北向资金全天净卖出10.49亿元;其中沪股通净卖出13.9亿元,深股通净买入3.4亿元。

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  昨天创业板块冲高回落跌近2%的同时,也再度刷新了回调以来的新低,从中期的角度来看,目前创业板已处于震荡走低中期空头结构之中,并且由于午后高位股集体跳水市场,创业板呈现放量下跌的态,从价量关系而言,短线风险尚未完全释放,后续或仍存进一步向下探底之可能,因此站在资金安全角度考量下,目前仍以合理控制仓位为主,耐心等待市场出现明确的短线止稳信号后再做低吸考量。

  短期来看,疫情修复和政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱,7月底美联储议息会议,8月进入中报密集披露阶段,市场面临较差业绩的考验,中期波动恐进一步加剧。但站在长期角度而言,随着我国经济稳步复苏,下半年市场在经历阶段性整理后,有望进入戴维斯双击阶段。

  三、产业信息

  1、工信部:上半年,全国锂离子电池产量超过280GWh,同比增长150%,全行业收入突破4800亿元。锂离子电池环节,储能电池产量达到32GWh,新能源汽车动力电池装车量约110GWh。锂离子电池产品出口同比增长75%。

  2、证券时报:面对下游旺盛需求,硅料供应紧缺的状况仍未改善,多个光伏硅料项目开工或投产。业内预计,8月国内硅料产量将有13%左右的环比增幅。三季度硅料价格仍将保持上涨动能,即便到了四季度也很难大幅下跌,真正的拐点将在2023年出现。

  3、央视财经:上半年受海外订单火热影响,不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长,部分企业更是创下了历史新高。但海外部分地区仍然是缺货状态。1-6月,我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元,同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史更高水平。

  四、公司要闻

  1、比亚迪:7月,新能源汽车销量16.25万辆,上年同期50492辆;本年累计销量80.39万辆,同比增长292.00%。

  2、国际实业:获合易盈通名下基金举牌,增持公司股份740.87万股,占公司总股本的1.54%;此次增持后,合易盈通通过名下5只基金累计持有公司股份2801.87万股,占公司总股本的5.83%。

  3、日盈电子(4连板):目前的主营业务中温度传感器收入占比不高,且主要运用于家用电器,车用温度传感器应用较少。涉及新能源汽车零部件制造的收入占比极小。产品毛利率、净利率较低。

  五、热点机会

  1、军工方面,其中天微电子涨超20%,新光光电、景嘉微、天和防务、高凌信息、中无人机等涨超10%,中天火箭、奥维通信、长城军工等涨停。东莞证券在近期的研报中表示,面对大国间竞争带来的不确定性,各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算,新一轮军备竞赛有愈演愈烈趋势,预计国内与国外的采购订单都会大幅增加,行业基本面持续向好。今年是国企改革“收官之年”,从近期密集公布的回购、股权激励计划、增持等公告可以发现,军工企业改革在提速,预计将会激活军工企业活力。长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气。

  后续可重点关注以下方向:1)首先从使用量角度,实战训练次数提升下教练机损耗增加和导弹补库存,看好航空产业链以及高消耗品导弹产业链;2)商用方面,看好国产大飞机后续订单情况。 3)看好航天技术成果向商业应用的转移转化下,看好航天产业服务和物联网下北斗产业链发展,以及新一轮数字货币改革潮下特种芯片的发展。

  2、半导体方向,概伦电子、华大九天、亚光科技涨超10%,大港股份、铖昌科技涨停,此外中晶科技、沪硅产业、中芯国际、北方华创等个股同样涨幅居前。其实半导体板块近期在盘中反复活跃,期间更是可以明显看到有资金集体介入的迹象,因此对于半导体板块短期或仍存在一定上涨的空间。

  另外从基本面的角度而言,面对市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;并且国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,市场份额非线性加速提升带来高增长,因此国内半导体设备以及材料行业仍具有较高的成长确定性。

  但需注意的是,无论是军工与半导体板块今日的走强,一定程度是受到了外围事件的 *** ,但随着午后高位股集体跳水以及市场情绪明显回落,军工与半导体多数个股同样受到影响而冲高回落。而在指数整体出现破位下跌的疑虑下,半导体与军工这两大板块能否逆势走出相应的延续性仍有待观察,因此应对上先耐心等待市场风险释放为主,并不急于追涨。

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